Forex Jern Condor

Options Trading With The Iron Condor De fleste investeringer er laget med forventning om at prisen vil gå opp. Noen er laget med forventning om at prisen vil gå ned. Dessverre er det ofte slik at prisen ikke gjør mye i det hele tatt. Ville det ikke vært fint hvis du kunne tjene penger da markedene ikke beveget deg, det kan du. Dette er skjønnheten av mulighetene. og mer spesifikt om strategien kjent som jernkondoren. Slik tar du av jernkondensorer lyden komplisert, og de tar litt tid å lære, men de er en god måte å sikre konsistent fortjeneste. Faktisk bruker noen svært lønnsomme handelsmenn utelukkende jernkondorer. Så hva er en jern kondor Det er to måter å se på det. Den første er som et par strangler. en kort og en lang, ved ytre streik. Den andre måten å se på det er som to kredittspread. et anskaffelseskreditt spredt over markedet og et kredittkort spredt under markedet. Det er disse to vingene som gir jernkondoren sitt navn. Disse kan plasseres ganske langt fra hvor markedet er nå, men den strenge definisjonen innebærer påfølgende strekkpriser. Se: Alternativ Spreads Strategies Et kredittspread er i hovedsak en opsjons-salgsstrategi. Selge opsjoner gir investorer muligheten til å utnytte tidspræmien og den underforståtte volatiliteten som er knyttet til opsjoner. Kredittfordelingen er opprettet ved å kjøpe et langt utvalgt alternativ og selge et nærmere, dyrere alternativ. Dette skaper kreditt, med håp om at begge alternativene utløper verdiløs, slik at du kan beholde denne kreditt. Så lenge det underliggende ikke krysser over strykingsprisen på det nærmere alternativet, får du hele kreditten. Med SampP 500 ved 1270 kan man kjøpe opsjonsalternativet September 1340 (svart punkt under punkt 4 på diagrammet ovenfor) for 2.20, og selge september 1325-samtalen (svart punkt over punkt 3) for 4.20. Dette ville gi en kreditt på 2 i din konto. Denne transaksjonen krever en vedlikeholdsmargin. Din megler vil bare be om at du har kontanter eller verdipapirer på kontoen din som er forskjellen mellom streikene minus kreditten du mottok. I vårt eksempel vil dette være 1300 for hvert spredning. Hvis markedet lukkes i september under 1325, beholder du 200 kreditt for en 15-retur. For å opprette den komplette jernkondoren er alt du trenger å gjøre, å legge til kreditten som er spredt på en lignende måte. Kjøp september 1185-puten (svart prikk under punkt 1) for 5,50, og selg september 1200 (svart prikk over punkt 2) for 6,50 for ytterligere 1 av kreditt. Her er vedlikeholdskravet 1 400 med 100 kreditt (for hvert spredning). Nå har du en jernkondorator. Hvis markedet forblir mellom 1200 og 1325, vil du beholde full kreditt, som nå er 300. Kravet vil være 2.700. Din potensielle avkastning er 11,1 i mindre enn to måneder Fordi dette ikke for øyeblikket oppfyller Securities and Exchange Commissions (SEC) strenge definisjon av en jernkondor, vil du bli pålagt å ha margin på begge sider. Hvis du bruker sammenhengende streik, må du bare holde margin på den ene siden, men dette reduserer sannsynligheten for suksess. Tips for en jevn flytur Det er flere ting å huske på når du bruker denne strategien. Den første er å holde fast med indeksalternativer. De gir nok underforstått volatilitet for å få et godt fortjeneste, men de har ikke den virkelige volatiliteten som kan tørke ut kontoen din veldig raskt. Men det er en annen ting du må passe på: du må aldri ta fullt tap på en jernkondorator. Hvis du har vært oppmerksom og god til matte, har du lagt merke til at ditt potensielle tap er mye høyere enn din potensielle gevinst. Dette skyldes at sannsynligheten for at du er riktig er veldig høy. I eksempelet ovenfor er det mer enn 80 på begge sider (ved bruk av delta som en sannsynlighetsindikator for at markedet ikke vil lukke seg utover disse streikprisene). For å unngå å ta full tap, hvis markedet gjør det som normalt gjør det og handler i en rekkevidde, trenger du ikke å gjøre noe, og du kan la hele stillingen utgå verdiløs. I dette tilfellet får du full kreditt. Men hvis markedet beveger seg sterkt i en eller annen retning og nærmer seg eller bryter gjennom en av streikene dine, må du gå ut av den siden av stillingen. Unngå en ujevn landing Det er mange måter å komme ut av den ene siden av en jernkondorator. Den ene er å bare selge den spesielle kredittspredningen og holde den andre siden. En annen er å komme ut av hele jernkondoren. Dette vil avhenge av hvor lenge du har forlatt til utløpet. Du kan også rulle den tapende siden til en ytterligere out-of-the-money streik. Det er mange muligheter her, og den ekte kunsten til jernkondoren ligger i risikostyringen. Hvis du kan gjøre det bra på denne siden, har du en strategi som setter sannsynlighet, opsjonstid premie salg og underforstått volatilitet på din side. Lar oss bruke et annet eksempel. Med RUT på omtrent 697, kan du sette på følgende jernkondor: Kjøp september RUT 770 ring for 2,75 Selg september RUT 760 ring for 4,05 Kjøp september RUT 620 satt til 4,80 Selg september RUT 630 satt for 5,90 Den totale kreditt er 2,40 med et vedlikeholdskrav på 17,60. Dette er en potensiell gevinst på mer enn 13 med en 85 sannsynlighet for suksess (igjen basert på deltaet). Bunnlinjen Jernkondoropsjonsstrategien er en av de beste måtene for en opsjonshandler å tjene på en ubetydelig bevegelse i prisen på en underliggende eiendel. Mange handelsfolk tror at et stort trekk oppover eller nedover er nødvendig for at de skal kunne tjene penger, men som du har lært av ovennevnte strategi, er kjekk fortjeneste mulig når prisen på eiendelen ikke går langt. Strukturen til denne strategien kan virke forvirrende i begynnelsen, og derfor brukes den primært av erfarne forhandlere, men la ikke den kompliserte strukturen skremme deg bort fra å lære mer om denne kraftfulle handelsmetoden. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Iron Condor priser Hei Jeg vet at dette ikke handler om FX, men det kan brukes på FX-alternativer. Mange av dere kanskje vet hva Iron condor er 1 kreditt anropsspredning. 1 Credit Put spread Jeg håper du ser dette skjermbildet under Det jeg er forvirret om er dette Det er et skjermbilde av priser på en condor på SPX ukentlig 4. januar uke Prisene er ikke i live-markedet, men etter timer ved å bruke Trade kalkulator i Options Express De ser for gode ut til å være sanne Kan noen få øye på hva er feil Call Credit Spread 12801285 og Put Credit spread maksimal risiko 500 per kontrakt x5 2500 premie mottatt 2620 Garantert fortjeneste 120 (- trening kostnad av 5 kontrakter som bestemt en side av condor vil bli tildelt) MJ Ble med Nov 2010 Status: Junior Member 6 Innlegg Hei Jeg vet at dette ikke handler om FX, men det kan brukes på FX-alternativer. Mange av dere kanskje vet hva Iron condor er 1 kreditt-anropsspredning. Først må bildet ditt være tilgjengelig fra nettet. Et bilde på datamaskinen din er ikke. Bruk funksjonene vedlegg vedlegg for å få det inn i forex fabrikken eller bruk et av de offentlige bildelagringswebområdene. For det andre, hva var PUT-slår Ble medlem Jan 2005 Status: Glad Forummedlem 1.152 Innlegg Vel, først og fremst må du sjekke dette mens markedet er åpent, og du kan faktisk utføre handler. For det andre, det er ikke et garantert overskudd som du sier. Du vil ikke gjøre 120 fortjenesten mindre utøvelseskostnaden, med mindre SPX-en avsluttes den fjerde uken i januar over 1285 eller under 1275. Det er fare for at du vil miste mye penger dersom SPX lukket mellom de to nivåene. Det kan ikke skje ofte, men når det skjer 1 gang, vil det slette de små gevinsten du har gjort i de forrige 8 eller 9 handlingene dine. For eksempel kan vi si at du utførte beina som ble vist i skjermbildet, og SPX lukket den fjerde uken ved 1283. Begge dine lange og korte putter vil utløpe ut av pengene ved henholdsvis 1275 og 1280, og gir deg et netto på 935. Men , dine korte samtaler utløp i pengene, mens de lange samtalene dine gikk ut av pengene, noe som betyr at du mistet de lange samtalene dine helt og holdbart (4.215), og dine korte putter vil ha en markedsverdi på 3x100x5 1500 som du må betale til dekke dine korte samtaler. Nettoresultatet er 935 -4215 5900 -1500 -1120. Det blir verre på den negative siden hvis SPX endte på 1284.75 for eksempel. Du produserer også et netto tap hvis SPX slutter januar mellom 1275 og 1280 fordi omvendt av scenariet jeg nevnte vil være på plass. Prøv å kartlegge utbetalingsgrafen for denne strategien ved utløpet for å få en følelse av strategisk potensiell belønning i forhold til risikoen. Det er sant at denne strategien har begrenset tap, men det har også et begrenset gevinstpotensial. Iron Condor Options innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, se Karakteristikk og Risiko for Standard Options brosjyre tilgjengelig på tradekingODD før du begynner trading alternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Online trading har inneboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. 4,95 for online egenkapital og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt. TradeKing belaster ytterligere 0,35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene betales. Se vår FAQ for detaljer. TradeKing legger til 0,01 per aksje på hele bestillingen for aksjer som er priset under 2,00. Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassistert handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Sitater er forsinket minst 15 minutter, med mindre annet er angitt. Markedsdata drevet og implementert av SunGard. Selskapets grunnleggende data fra Factset. Inntekts estimater levert av Zacks. Fond - og ETF-data levert av Lipper og Dow Jones Company. Provisjonsfritt kjøp for å lukke tilbudet gjelder ikke for multi-leg-bransjer. Strategier med flere benalternativer innebærer tilleggsrisiko og flere provisjoner. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt din skatterådgiver. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Investorer bør nøye vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene av verdipapirfond eller børsnoterte fond (ETF) nøye før de investerer. Prospektet til et fond eller ETF inneholder denne og annen informasjon, og kan fås ved å sende e-post til servicetradeking. Investeringsavkastningen vil variere og er gjenstand for markedsvolatilitet, slik at investorer deler, når de innløses eller selges, kan være verdt mer eller mindre enn deres opprinnelige kostnader. ETFs er utsatt for risiko som ligner på aksjer. Noen spesialiserte børsnoterte fond kan være gjenstand for ytterligere markedsrisiko. TradeKings Fixed Income Platform er levert av Knight BondPoint, Inc. Alle bud (tilbud) levert på Knight BondPoint-plattformen er grenseordrer, og hvis de blir utført, vil de bare bli utført mot tilbud (bud) på Knight BondPoint-plattformen. Knight BondPoint ringer ikke bestillinger til noe annet sted med det formål å håndtere og utføre ordre. Informasjonen er hentet fra kilder som antas å være pålitelige, men nøyaktigheten eller fullstendigheten er ikke garantert. Informasjon og produkter er kun gitt på basis av best anstrengelser. Vennligst les de fullstendige vilkårene for faste inntekter. Renteinntekter er utsatt for ulike risikoer, blant annet renteendringer, kredittkvalitet, markedsverdier, likviditet, forutbetalinger, tidlig innløsning, selskapsarrangementer, skattemessige konsekvenser og andre faktorer. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Ethvert tredjepartsinnhold, inkludert blogger, handelsnotater, foruminnlegg og kommentarer, gjenspeiler ikke visningene av TradeKing og kan ikke ha blitt vurdert av TradeKing. All-Stars er tredjeparter, representerer ikke TradeKing, og kan opprettholde et uavhengig forretningsforhold med TradeKing. Uttalelser kan ikke være representative for opplevelsen til andre kunder og er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse eller suksess. Ingen vederlag ble betalt for noen utsagn som ble vist. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav (inkludert eventuelle krav fremsatt på vegne av opsjonsprogrammer eller opsjonskompetanse), sammenligning, anbefalinger, statistikk eller annen teknisk data, vil bli levert på forespørsel. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. For en fullstendig liste over opplysninger om nettbasert innhold, vennligst gå til tradekingeducationdisclosures. Valutahandel (Forex) tilbys til selvstyrte investorer gjennom TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, men tilknyttede selskaper. Forex-kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Økende løftestang øker risikoen. Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av investeringsopplevelse og evne til å ta økonomisk risiko. Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon innebærer ikke investeringsrådgivning. Les hele beskrivelsen. Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering i henhold til US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Din forex konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som fungerer som clearing agent og motpart til dine handler. GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og er medlem av National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. er medlem av National Futures Association (ID 0408077). kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc. Verdipapirer som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC. Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.